AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation Fonds
AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 238,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,39% |
| Capture Ratio Up | 115,81 |
| Capture Ratio Down | 124,46 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 95,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 238,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation USD Fonds |
| ISIN | LU2537485323 |
| WKN | A3EDYE |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation USD Fonds: The fund seeks to increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.
Der AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation Fonds
Aktuelles zum AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation Fonds
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Über AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation Fonds
Der AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation Fonds (ISIN: LU2537485323, WKN: A3EDYE) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 238,04 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 124,07 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,80% und die Volatilität lag bei 8,39%. Die Ausschüttungsart des AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.