|
Fondak A Fonds
|
228,68
|
0,42
|
|
0,18
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
Allianz Adiverba A Fonds
|
250,18
|
2,76
|
|
1,12
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
DWS ESG Investa LD Fonds
|
250,98
|
1,24
|
|
0,50
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
DWS ESG Akkumula LC Fonds
|
2.058,00
|
16,20
|
|
0,79
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
DekaFonds CF Fonds
|
154,96
|
0,47
|
|
0,30
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
AriDeka CF Fonds
|
95,92
|
0,43
|
|
0,45
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
Concentra A Fonds
|
160,56
|
0,52
|
|
0,32
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
Allianz Rohstofffonds A Fonds
|
79,60
|
0,74
|
|
0,94
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
DWS Vermögensbildungsfonds I LD Fonds
|
299,26
|
5,96
|
|
2,03
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
UniFonds Fonds
|
75,20
|
0,40
|
|
0,53
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
UniGlobal Fonds
|
424,44
|
3,94
|
|
0,94
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
UniEuroAktien Fonds
|
103,51
|
0,46
|
|
0,45
|
29.05.2025
|
EUR
|
MUN
|
|
CONVEST 21 VL A Fonds
|
102,96
|
1,44
|
|
1,42
|
29.05.2025
|
EUR
|
MUN
|
|
DWS ESG Top Asien LC Fonds
|
233,22
|
3,94
|
|
1,72
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
HANSApost Europa Fonds
|
61,07
|
0,21
|
|
0,34
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
DWS Concept DJE Globale Aktien LC Fonds
|
499,22
|
4,98
|
|
1,01
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
SEB ImmoInvest P Fonds
|
0,56
|
0,00
|
|
0,00
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
UniImmo: Deutschland Fonds
|
88,50
|
-0,20
|
|
-0,23
|
29.05.2025
|
EUR
|
MUN
|
|
hausInvest Fonds
|
41,45
|
-0,05
|
|
-0,12
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
DWS Top Dividende LD Fonds
|
144,86
|
1,55
|
|
1,08
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
M&G Global Themes Fund A Fonds
|
46,94
|
0,81
|
|
1,76
|
31.10.2022
|
EUR
|
STU
|
|
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Fonds
|
1.024,70
|
22,20
|
|
2,21
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Fonds
|
988,30
|
-41,50
|
|
-4,03
|
28.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
Fidelity Funds - European Growth Fund A Fonds
|
21,69
|
0,02
|
|
0,09
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
BlackRock Global Funds - World Mining Fund Fonds
|
55,20
|
0,26
|
|
0,46
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
Templeton Growth (Euro) Fund A Fonds
|
22,63
|
0,33
|
|
1,47
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
|
BlackRock Global Funds - World Mining Fund Fonds
|
55,08
|
0,15
|
|
0,26
|
29.05.2025
|
EUR
|
STU
|
