|
Fondak A Fonds
|
191,68
|
1,46
|
|
0,77
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
Allianz Adiverba A Fonds
|
245,08
|
2,54
|
|
1,05
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
DWS ESG Investa LD Fonds
|
243,26
|
3,80
|
|
1,59
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
DWS ESG Akkumula LC Fonds
|
2.291,40
|
16,60
|
|
0,73
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
DekaFonds CF Fonds
|
141,20
|
1,54
|
|
1,10
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
AriDeka CF Fonds
|
96,35
|
0,95
|
|
0,99
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
Concentra A Fonds
|
135,41
|
2,15
|
|
1,61
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
Allianz Rohstofffonds A Fonds
|
128,97
|
1,19
|
|
0,93
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
DWS Vermögensbildungsfonds I LD Fonds
|
340,18
|
4,64
|
|
1,38
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
UniFonds Fonds
|
74,27
|
0,93
|
|
1,27
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
UniGlobal Fonds
|
435,64
|
3,00
|
|
0,69
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
UniEuroAktien Fonds
|
109,63
|
3,93
|
|
3,72
|
01.04.2026
|
EUR
|
MUN
|
|
CONVEST 21 VL A Fonds
|
109,23
|
1,63
|
|
1,51
|
01.04.2026
|
EUR
|
MUN
|
|
DWS ESG Top Asien LC Fonds
|
274,32
|
6,58
|
|
2,46
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
HANSApost Europa Fonds
|
68,89
|
0,73
|
|
1,06
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
DWS Concept DJE Globale Aktien LC Fonds
|
564,25
|
6,10
|
|
1,09
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
SEB ImmoInvest P Fonds
|
0,64
|
0,00
|
|
0,00
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
UniImmo: Deutschland Fonds
|
84,50
|
0,30
|
|
0,36
|
01.04.2026
|
EUR
|
MUN
|
|
hausInvest Fonds
|
40,25
|
0,13
|
|
0,32
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
DWS Top Dividende LD Fonds
|
164,96
|
0,69
|
|
0,42
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
M&G Global Themes Fund A Fonds
|
63,23
|
2,77
|
|
4,58
|
13.03.2026
|
EUR
|
STU
|
|
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Fonds
|
1.092,70
|
11,70
|
|
1,08
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Fonds
|
1.091,60
|
9,50
|
|
0,88
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
Fidelity Funds - European Growth Fund A Fonds
|
21,07
|
0,33
|
|
1,57
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
BlackRock Global Funds - World Mining Fund Fonds
|
90,51
|
1,13
|
|
1,26
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
Templeton Growth (Euro) Fund A Fonds
|
23,78
|
0,42
|
|
1,78
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
|
BlackRock Global Funds - World Mining Fund Fonds
|
91,75
|
0,69
|
|
0,76
|
01.04.2026
|
EUR
|
STU
|
