Carmignac S.A. - Part II UCI ELTIF Evergreen E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,86% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 5,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Carmignac S.A. - Part II UCI ELTIF Evergreen E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,86% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20.000,00 EUR |
| Fondsvolumen | 5,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen E EUR Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen E EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU3267164211 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Carmignac S.A. - Part II UCI ELTIF Evergreen E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen E EUR Acc Fonds: The Sub-Fund qualifies as an ELTIF in accordance with the ELTIF Regulation and intends to be invested in long-term assets. The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets (which are typically assets that are of an illiquid nature) globally across different strategies, regions and sectors. The Sub-Fund seeks to build a diversified portfolio over time to avoid concentrated risk exposures and to provide sufficient liquidity for redemptions offered in accordance with the terms of the Prospectus and the ELTIF Regulation.
Der Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen E EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Carmignac S.A. - Part II UCI ELTIF Evergreen E Fonds
Aktuelles zum Carmignac S.A. - Part II UCI ELTIF Evergreen E Fonds
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Zusammensetzung des Carmignac S.A. - Part II UCI ELTIF Evergreen E Fonds
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Fonds von Carmignac Gestion
| Name | Volumen |
|---|---|
| Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds | 6,44 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine A EUR Ydis Fonds | 6,44 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc Fonds | 6,44 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 6,44 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds | 6,44 Mrd. |
Über Carmignac S.A. - Part II UCI ELTIF Evergreen E Fonds
Der Carmignac S.A. - Part II UCI ELTIF Evergreen E Fonds (ISIN: LU3267164211) wurde am 31.03.2026 von der Fondsgesellschaft Carmignac Gestion aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 5,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles betrieben. Bei einer Anlage in Carmignac S.A. - Part II UCI ELTIF Evergreen E Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Carmignac S.A. - Part II UCI ELTIF Evergreen E Fonds ist Thesaurierend.