CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CONVERTINVEST Financial Services GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05% |
| Benchmark | Exane Eurozone Convertible |
| Fondsvolumen | 40,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,82% |
| Capture Ratio Up | 54,53 |
| Capture Ratio Down | -834,73 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,51 |
| R2 | 8,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 131.770,16 131770,16 |
| Fondsvolumen | 40,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.10.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2025) | |
| Fondsprospekt (03.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA Fonds |
| ISIN | AT0000A21LL5 |
| WKN | A2JNM2 |
| Fondsgesellschaft | CONVERTINVEST Financial Services GmbH |
| Benchmark | Exane Eurozone Convertible |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stefan Steinberger, Hannes Bach |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Hybrid Securities |
| Auflagedatum | 02.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA Fonds: CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA Fonds
Der CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA Fonds gehört zur Kategorie "Hybrid Securities".
Performance und Kennzahlen des CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
Aktuelles zum CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
News zum Fonds: CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA Fonds
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Zusammensetzung des CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
Passende Fonds zum CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Deka-Wandelanleihen TF Fonds | 11,64% | |
| DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR Fonds | 11,97% | |
| DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR Fonds | 12,01% | |
| DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR Fonds | 12,15% | |
| Deka-Wandelanleihen CF Fonds | 12,17% |
Passende Fonds
Fonds von CONVERTINVEST Financial Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| CONVERTINVEST Rendite I VT EUR Fonds | 75,26 Mio. |
| CONVERTINVEST Rendite IT EUR Fonds | 75,26 Mio. |
| CONVERTINVEST Rendite IA EUR Fonds | 75,26 Mio. |
| CONVERTINVEST Rendite A EUR Fonds | 75,26 Mio. |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT Fonds | 40,39 Mio. |
Über CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds
Der CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds (ISIN: AT0000A21LL5, WKN: A2JNM2) wurde am 02.07.2018 von der Fondsgesellschaft CONVERTINVEST Financial Services GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Hybrid Securities. Das Fondsvolumen beträgt 40,39 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,38 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Steinberger, Hannes Bach betrieben. Bei einer Anlage in CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,54% und die Volatilität lag bei 6,82%. Die Ausschüttungsart des CONVERTINVEST All- Convert R VTA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Exane Eurozone Convertible.