ERSTE SECURITY INVEST R01 A Fonds

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Anlageziel

Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines von der Verwaltungsgesellschaft vordefinierten Auswahlprozesses ausgewählt werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien von Unternehmen, die einen signifikanten Beitrag zu sicherheitsrelevanten Themen leisten, bevorzugt.

Stammdaten

Name ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 A Fonds
ISIN AT0000A3MZ31
WKN
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Austria
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.09.2025
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.09.2025
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,44
Anzahl Fonds der Kategorie 9869
Volumen der Tranche 17,92 Mio. EUR
Fondsvolumen 179,62 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,41

Gebühren

Laufende Kosten 1,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,41%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,46
WE seit Jahresbeginn 6,86%