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ERSTE SECURITY INVEST R01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 179,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE SECURITY INVEST R01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 179,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A3MZ31 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE SECURITY INVEST R01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 A Fonds: Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines von der Verwaltungsgesellschaft vordefinierten Auswahlprozesses ausgewählt werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien von Unternehmen, die einen signifikanten Beitrag zu sicherheitsrelevanten Themen leisten, bevorzugt.
Der ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des ERSTE SECURITY INVEST R01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE SECURITY INVEST R01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE SECURITY INVEST R01 A Fonds
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Über ERSTE SECURITY INVEST R01 A Fonds
Der ERSTE SECURITY INVEST R01 A Fonds (ISIN: AT0000A3MZ31) wurde am 02.09.2025 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 179,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,52 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in ERSTE SECURITY INVEST R01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Die Ausschüttungsart des ERSTE SECURITY INVEST R01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.