Evli Euro Liquidity IB Fonds

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Anlageziel

Evli Euro Liquidity fund is a short-term fixed income fund that invests its assets primarily in money market instruments issued by Nordic companies and banks, and in other interest-bearing investments with a short duration. The value of the indicator (modified duration) that describes the interest rate risk of the fund's fixed income investments may range between 0 years and 1 year, and therefore the fund's interest rate risk is low. The fund may also invest its assets in derivatives contracts both for hedging purposes and within the fund's investment strategy. The fund hedges the currency risk associated with non-euro-denominated investments at the time of making the investments.

Stammdaten

Name Evli Euro Liquidity IB Fonds
ISIN FI4000301528
WKN
Fondsgesellschaft Evli-Rahastoyhtiö Oy
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Juhana Heikkilä
Domizil Finland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 31.01.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsin
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2018
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsin
Zahlstelle
Domizil Finland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,99
Anzahl Fonds der Kategorie 283
Volumen der Tranche 134,23 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,40 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,87%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.