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Evli Euro Liquidity IB Fonds
Evli Euro Liquidity IB Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Evli-Rahastoyhtiö Oy |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 2,40 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,46% |
| Capture Ratio Up | 113,68 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 3,44 |
| R2 | 2,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Evli Euro Liquidity IB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 134,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,40 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.
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Stammdaten
| Name | Evli Euro Liquidity IB Fonds |
| ISIN | FI4000301528 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Evli-Rahastoyhtiö Oy |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Juhana Heikkilä |
| Domizil | Finland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsin |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Evli Euro Liquidity IB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Evli Euro Liquidity IB Fonds: Evli Euro Liquidity fund is a short-term fixed income fund that invests its assets primarily in money market instruments issued by Nordic companies and banks, and in other interest-bearing investments with a short duration. The value of the indicator (modified duration) that describes the interest rate risk of the fund's fixed income investments may range between 0 years and 1 year, and therefore the fund's interest rate risk is low. The fund may also invest its assets in derivatives contracts both for hedging purposes and within the fund's investment strategy. The fund hedges the currency risk associated with non-euro-denominated investments at the time of making the investments.
Der Evli Euro Liquidity IB Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Evli Euro Liquidity IB Fonds
Aktuelles zum Evli Euro Liquidity IB Fonds
News zum Fonds: Evli Euro Liquidity IB Fonds
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Zusammensetzung des Evli Euro Liquidity IB Fonds
Passende Fonds zum Evli Euro Liquidity IB Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Evli Atlas Europe Enhanced Index IB Fonds | 555,91 Mio. |
| Evli Atlas USA Enhanced Index B Fonds | 900,53 Mio. |
| White Fleet IV - ENETIA Energy Transition Fund S USD Acc Fonds | 40,95 Mio. |
| White Fleet IV - ENETIA Energy Transition Fund A USD Acc Fonds | 40,95 Mio. |
| Neuberger Global Flexible Credit Income Fund EUR Z Accumulating Class Fonds | 599,74 Mio. |
Fonds von Evli-Rahastoyhtiö Oy
| Name | Volumen |
|---|---|
| Evli Short Corporate Bond A Fonds | 2,41 Mrd. |
| Evli Short Corporate Bond IB Fonds | 2,41 Mrd. |
| Evli Short Corporate Bond QIA Fonds | 2,41 Mrd. |
| Evli Short Corporate Bond B Fonds | 2,41 Mrd. |
| Evli Nordic Corporate Bond B Fonds | 1,44 Mrd. |
Über Evli Euro Liquidity IB Fonds
Der Evli Euro Liquidity IB Fonds (ISIN: FI4000301528) wurde am 31.01.2018 von der Fondsgesellschaft Evli-Rahastoyhtiö Oy aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 2,40 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.10.2026 um 06:23:23 Uhr bei 116,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Juhana Heikkilä betrieben. Bei einer Anlage in Evli Euro Liquidity IB Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,25% und die Volatilität lag bei 0,46%. Die Ausschüttungsart des Evli Euro Liquidity IB Fonds ist Thesaurierend.
