Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds WKN: A2JETY / ISIN: LU1685359025

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19.10.2020
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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide an absolute return outcome by investing primarily in US government-backed fixed income securities,with a focus on agency mortgage-backed securities("MBS"),a sector that historically has delivered consistent risk-adjusted returns and favourable liquidity.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I USD Fonds
ISIN LU1685359025
WKN A2JETY
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Benchmark ICE BofA USD 3M Dep OR CM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brian C. McDonnell, Stephen M. Juszczyszyn
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.12.2017
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,43
Anzahl Fonds der Kategorie 6781
Volumen der Tranche 9,92 Mio. USD
Fonds Volumen 11,07 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2017
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,52%

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