Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds
10,32
USD
+0,02
USD
+0,24
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide an absolute return outcome by investing primarily in US government-backed fixed income securities,with a focus on agency mortgage-backed securities("MBS"),a sector that historically has delivered consistent risk-adjusted returns and favourable liquidity.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU1685359025 |
| WKN | A2JETY |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA USD 3M Dep OR CM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen M. Juszczyszyn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2017 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10506 |
| Volumen der Tranche | 9,56 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 10,59 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn |