Multiflex - The Singularity Fund D2 Fonds WKN: A2JGFP / ISIN: LU1779697884

156,84USD
2,24USD
1,45%
15.04.2021
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Anlageziel

The investment objective of the Company with regard to the Subfund is to provide returns in line with the performance of the Nasdaq Singularity Index™ (the “Index”).

Stammdaten

Name Multiflex SICAV - The Singularity Fund D2 Fonds
ISIN LU1779697884
WKN A2JGFP
Fondsgesellschaft GAM
Benchmark Nasdaq Singularity USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Sigg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.10.2018
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 156,84
Anzahl Fonds der Kategorie 2520
Volumen der Tranche 6,25 Mio. USD
Fondsvolumen 45,66 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,24
WE seit Jahresbeginn 4,93%

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