DAX: 15.460 +1,3%ESt50: 4.033 +1,0%TDax: 3.526 +0,2%Dow: 34.201 +0,5%Nas: 14.052 +0,1%Bitcoin: 51.642 +0,5%Euro: 1,1986 +0,1%Öl: 66,72 -0,2%Gold: 1.783 +1,1%

Multiflex - The Singularity Fund D2 Fonds WKN: A2JGFP / ISIN: LU1779697884

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15.04.2021

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The investment objective of the Company with regard to the Subfund is to provide returns in line with the performance of the Nasdaq Singularity Index™ (the “Index”).

Stammdaten

Name	Multiflex SICAV - The Singularity Fund D2 Fonds
ISIN	LU1779697884
WKN	A2JGFP
Fondsgesellschaft	GAM
Benchmark	Nasdaq Singularity USD
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	David Sigg
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Aktien
Auflagedatum	01.10.2018
Geschäftsjahr	30.06.
Sparplanfähig?	Nein
VL-fähig?	Nein
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

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Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	156,84
Anzahl Fonds der Kategorie	2520
Volumen der Tranche	6,25 Mio. USD
Fondsvolumen	45,66 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)	2,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr	0,00%
Ausgabeaufschlag	5,00%

Basisdaten

Auflagedatum	01.10.2018
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	30.06.