Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Fonds

Kaufen
Verkaufen
100,37 EUR -0,08 EUR -0,08 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Smartphone

Anlageziel

The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.

Stammdaten

Name Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Distribution EUR Fonds
ISIN LU3016405527
WKN
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Patrick Vogel, Jan Hennig
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.05.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 16.05.2025
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,37
Anzahl Fonds der Kategorie 1594
Volumen der Tranche 356,45 Mio. EUR
Fondsvolumen 449,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 0,37%