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DNB Fund - Financials IA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | MSCI World/Financials |
| Fondsvolumen | 185,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Financials IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 184,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 185,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds |
| ISIN | LU3047414142 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Benchmark | MSCI World/Financials |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Financials IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds: The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the finance, banking, insurance and real estate sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the longterm. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Der DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Financials IA Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Financials IA Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Financials IA Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Financials IA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 B USD H Fonds | 396,47 Mio. |
| Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds | 266,97 Mio. |
| Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds D-CHF Acc Fonds | 172,71 Mio. |
| IQ Rentenstrategie K Fonds | 164,95 Mio. |
| ERW Aktienstrategie VT Fonds | 31,58 Mio. |
Fonds von DNB Asset Management AS
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A EUR (Dist) Fonds | 2,78 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Acc) Fonds | 2,78 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,78 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,78 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Dist) Fonds | 2,78 Mrd. |
Über DNB Fund - Financials IA Fonds
Der DNB Fund - Financials IA Fonds (ISIN: LU3047414142) wurde am 11.12.2025 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 185,26 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Financials IA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Financials IA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Financials.
