DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds
DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
| Fondsvolumen | 43,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 522,75 EUR |
| Fondsvolumen | 43,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds |
| ISIN | LU1706371603 |
| WKN | A2h9YN |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
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| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 1,77 Mrd. |
Über DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds
Der DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds (ISIN: LU1706371603, WKN: A2h9YN) wurde am 22.04.2025 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 43,79 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,36 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NASDAQ VINX Benchmark Cap.