Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds
Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 134,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,96% |
| Capture Ratio Up | 91,08 |
| Capture Ratio Down | 143,85 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,38 |
| R2 | 67,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12.535,57 EUR |
| Fondsvolumen | 134,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 425.530,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.08.2025) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2025) | |
| Fondsprospekt (30.07.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild SICAV - Ultim I USD Fonds |
| ISIN | FR0013404407 |
| WKN | A2PWVK |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marie de LEYSSAC, Michaël Nizard |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild SICAV - Ultim I USD Fonds: The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of Northern American equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the Manager’s expectations. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-fund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure. The Manager is in no way limited by the composition of the benchmark index in the positioning of the portfolio, and the Sub-fund may not hold all the components of the benchmark index or indeed any of the components in question. The Sub-fund may diverge wholly or significantly from the benchmark index or, occasionally, very little.
Der Edmond de Rothschild SICAV - Ultim I USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds
Aktuelles zum Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds
News zum Fonds: Edmond de Rothschild SICAV - Ultim I USD Fonds
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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds
Passende Fonds zum Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX) P Fonds | 586,62 Mio. |
| DWS Invest Euro-Gov Bonds ID100 Fonds | 708,87 Mio. |
| Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution USD Fonds | 287,24 Mio. |
| CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class XU USD Fonds | 51,66 Mio. |
| Man Funds VI plc - Man TargetRisk D H SGD Fonds | 2,04 Mrd. |
Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds | 2,57 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR Fonds | 2,57 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds I USD H Fonds | 2,57 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds J EUR Fonds | 2,57 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds | 2,57 Mrd. |
Über Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds
Der Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds (ISIN: FR0013404407, WKN: A2PWVK) wurde am 02.12.2019 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 134,49 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 149,15 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Marie de LEYSSAC, Michaël Nizard betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds sollte die Mindestanlage von 425.530,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,01% und die Volatilität lag bei 9,96%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild - Ultim I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.