EdR - Ultim J Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 121,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,62% |
| Capture Ratio Up | 86,98 |
| Capture Ratio Down | 144,12 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,31 |
| R2 | 66,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EdR - Ultim J Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 121,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 425.950,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (27.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (27.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Ultim J USD Fonds |
| ISIN | FR0013404423 |
| WKN | A2PYQV |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marie de LEYSSAC, Michaël Nizard |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des EdR - Ultim J Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Ultim J USD Fonds: The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of Northern American equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the Manager’s expectations. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-fund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure. The Manager is in no way limited by the composition of the benchmark index in the positioning of the portfolio, and the Sub-fund may not hold all the components of the benchmark index or indeed any of the components in question. The Sub-fund may diverge wholly or significantly from the benchmark index or, occasionally, very little.
Der EdR SICAV - Ultim J USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des EdR - Ultim J Fonds
Aktuelles zum EdR - Ultim J Fonds
News zum Fonds: EdR SICAV - Ultim J USD Fonds
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Zusammensetzung des EdR - Ultim J Fonds
Passende Fonds zum EdR - Ultim J Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity WT JPY Fonds | 361,55 Mio. |
| Alpina Best Select Equity Class CHF Fonds | 35,18 Mio. |
| BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund E2 Fonds | 203,58 Mio. |
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield R EUR Inc Fonds | 1,09 Mrd. |
| Variopartner SICAV - Diversifier Equities EUR G Fonds | 288,13 Mio. |
Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| EdR SICAV - Financial Bonds J EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds A CHF H Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds I EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
Über EdR - Ultim J Fonds
Der EdR - Ultim J Fonds (ISIN: FR0013404423, WKN: A2PYQV) wurde am 14.01.2020 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 121,05 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 148,05 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Marie de LEYSSAC, Michaël Nizard betrieben. Bei einer Anlage in EdR - Ultim J Fonds sollte die Mindestanlage von 425.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,89% und die Volatilität lag bei 9,62%. Die Ausschüttungsart des EdR - Ultim J Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.