Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 7,11 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,16% |
| Capture Ratio Up | 103,29 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,01 |
| R2 | 23,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 0,10% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,37 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 7,11 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds |
| ISIN | IE0003323494 |
| WKN | 798254 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 04.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds: "Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
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Über Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds (ISIN: IE0003323494, WKN: 798254) wurde am 04.01.1999 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,11 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 14.814,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Ravin Seeneevassen betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,04% und die Volatilität lag bei 0,16%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.