Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltigkeit | Nachhaltig investieren |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,05% |
Benchmark | No benchmark |
Fondsvolumen | 1,91 Mrd. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 0,16% |
Vola 1 J (mehr) | 0,22% |
Capture Ratio Up | -1,6 |
Capture Ratio Down | -0,36 |
Batting Average | 66,67% |
Alpha | - |
Beta | - |
R2 | 8,58% |
Risk/Return | - |
Kurs | 13.686,74 EUR 2,13 EUR 0,02% |
Kursdatum | 03.02.2023 |
|
C (05/19) |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | 0,10% |
Anteilsklassenvolumen | 1,80 Mrd. EUR |
Fondsvolumen | 1,91 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
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Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds |
ISIN | IE0003323494 |
WKN | 798254 |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 04.01.1999 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
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Jetzt mehr über GreenFolios erfahren6 Monate | 0,45% |
1 Jahr | 0,16% |
3 Jahre | -1,02% |
5 Jahre | -1,98% |
10 Jahre | -2,75% |
6 Monate | |
1 Jahr | 0,22% |
3 Jahre | 0,15% |
5 Jahre | 0,12% |
10 Jahre | 0,10% |
6 Monate | |
1 Jahr | 0,94 |
3 Jahre | 0,26 |
5 Jahre | -0,05 |
10 Jahre | -0,05 |
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