Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds

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03.02.2023

WKN: 798254 / ISIN: IE0003323494

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Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,05%
Benchmark No benchmark
Fondsvolumen 1,91 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,16%
Vola 1 J (mehr) 0,22%
Capture Ratio Up -1,6
Capture Ratio Down -0,36
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta -
R2 8,58%
Risk/Return -
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 13.686,74 EUR 2,13 EUR 0,02%
Kursdatum 03.02.2023
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Rating Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds

F-Fex Rating C (05/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 0,10%
Anteilsklassenvolumen 1,80 Mrd. EUR
Fondsvolumen 1,91 Mrd. EUR
Mindestanlage 100.000,00 EUR

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds
ISIN IE0003323494
WKN 798254
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 04.01.1999
Geschäftsjahr 31.08.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds: "Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds

Performance

6 Monate 0,45%
1 Jahr 0,16%
3 Jahre -1,02%
5 Jahre -1,98%
10 Jahre -2,75%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,22%
3 Jahre 0,15%
5 Jahre 0,12%
10 Jahre 0,10%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,94
3 Jahre 0,26
5 Jahre -0,05
10 Jahre -0,05
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Aktuelles zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds

News zum Fonds: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds

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Zusammensetzung des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds

Über Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds

Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds (ISIN: IE0003323494, WKN: 798254) wurde am 04.01.1999 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,91 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13.686,74 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Christopher Ellinger betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,16% und die Volatilität lag bei 0,22%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.
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