Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 1,81 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 855,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,81 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds |
| ISIN | FR001400XZ22 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Evelyne Sence, Jean-Marc Pouchol |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 23.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds:
Der Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds
Aktuelles zum Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds
News zum Fonds: Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds
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Zusammensetzung des Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds
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| Ostrum SRI Money Plus I (D) Fonds | 15,92 Mrd. |
Über Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds
Der Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds (ISIN: FR001400XZ22) wurde am 23.06.2025 von der Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 1,81 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 252.111,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Evelyne Sence, Jean-Marc Pouchol betrieben. Bei einer Anlage in Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds ist Thesaurierend.