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Anlageziel
Stammdaten
Name | Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds |
ISIN | FR001400XZ22 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Evelyne Sence, Jean-Marc Pouchol |
Domizil | France |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 23.06.2025 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.06.2025 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 250.426,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 402 |
Volumen der Tranche | 922,40 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,80 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,12% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 16,09 |
WE seit Jahresbeginn | 0,10% |