Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds
ISIN FR001400XZ22
WKN
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Evelyne Sence, Jean-Marc Pouchol
Domizil France
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 23.06.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.06.2025
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 250.426,57
Anzahl Fonds der Kategorie 402
Volumen der Tranche 922,40 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,80 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,08

Gebühren

Laufende Kosten 0,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,08%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,12%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 16,09
WE seit Jahresbeginn 0,10%