Generali AktivMix Ertrag Fonds WKN: 415630 / ISIN: DE0004156302

59,04EUR
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04.12.2020
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04.12.2020
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Generali AktivMix Ertrag Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Generali Investments Partners S.p.A. SGR
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,72%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 52,81 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,73%
Vola 1 J (mehr) 3,91%
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Generali AktivMix Ertrag Fonds aktueller Kurs

Kurs 59,04 EUR -0,01 EUR -0,02%
Kurszeit 19:40:55
Kursdatum 04.12.2020
Eröffnung 58,90
Vortag 59,04
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 58,90
Tageshoch 59,04
52 W. Tief 55,39 (20.03.2020)
52 W. Hoch 59,40 (21.02.2020)
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Rating Generali AktivMix Ertrag Fonds

F-Fex Rating C (03/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali AktivMix Ertrag Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 52,81 Mio. EUR
Fondsvolumen 52,81 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name Generali AktivMix Ertrag Fonds
ISIN DE0004156302
WKN 415630
Fondsgesellschaft Generali Investments Partners S.p.A. SGR
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.10.2003
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Zahlstelle

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Anlagepolitik des Generali AktivMix Ertrag Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Generali AktivMix Ertrag Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig stetiges Wachstum bei gleichmäßigem Ertrag an. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen, Satzung oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Aktien, in Renten oder in Aktien und Renten anlegen. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die nach ihren Vertragsbedingungen, Satzung, vergleichbaren Unterlagen oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Außerdem darf die Gesellschaft in Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren.
Der Generali AktivMix Ertrag Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
mehr
Performance und Kennzahlen des Generali AktivMix Ertrag Fonds

Performance

6 Monate 1,59%
1 Jahr 0,73%
3 Jahre 2,48%
5 Jahre 3,70%
10 Jahre 10,21%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,91%
3 Jahre 2,55%
5 Jahre 2,04%
10 Jahre 1,77%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,31
3 Jahre 0,50
5 Jahre 0,54
10 Jahre 0,58
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Aktuelles zum Generali AktivMix Ertrag Fonds

News zum Fonds: Generali AktivMix Ertrag Fonds

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Zusammensetzung des Generali AktivMix Ertrag Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Generali AktivMix Ertrag Fonds

Der Generali AktivMix Ertrag Fonds (ISIN: DE0004156302, WKN: 415630) wurde am 15.10.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Partners S.p.A. SGR aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 52,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 04.12.2020 um 19:40:55 Uhr bei 59,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Generali AktivMix Ertrag Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 59,40 EUR und das Kursminimum 55,39 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,73% und die Volatilität lag bei 3,91%. Die Ausschüttungsart des Generali AktivMix Ertrag Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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