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Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A H Fonds
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Global Evolution Asset Management A/S |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 411,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,18% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 411,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A (EUR) H Fonds |
| ISIN | LU3103616234 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Global Evolution Asset Management A/S |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anne Margrethe Tingleff, Christian Mejrup, Stephen Smith |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A (EUR) H Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to create returns by investing in a diversified selection of investment opportunities within Frontier Markets. At least 60% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals from Frontier Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Frontier Markets; - At least 60% in securities and financial instruments denominated in local currencies; - Up to 40%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world; - Up to 10% in loan participation notes; - Up to 49% in money market instruments.
Der Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A (EUR) H Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A H Fonds
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Über Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A H Fonds
Der Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A H Fonds (ISIN: LU3103616234) wurde am 31.07.2025 von der Fondsgesellschaft Global Evolution Asset Management A/S aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 411,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.164,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Anne Margrethe Tingleff, Christian Mejrup, Stephen Smith betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,24% und die Volatilität lag bei 4,18%. Die Ausschüttungsart des Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
