GlobalPortfolioOne RT Fonds
GlobalPortfolioOne RT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 962,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,71% |
| Capture Ratio Up | 169,9 |
| Capture Ratio Down | 189,51 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,77 |
| R2 | 94,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GlobalPortfolioOne RT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 722,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 962,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | GlobalPortfolioOne RT Fonds |
| ISIN | AT0000A2B4T3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 13.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Sparplan ohne Gebühren bei finanzen.net zero (zzgl. Spreads) | Ja |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des GlobalPortfolioOne RT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GlobalPortfolioOne RT Fonds: GlobalPortfolioOne RT Fonds
Der GlobalPortfolioOne RT Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des GlobalPortfolioOne RT Fonds
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Zusammensetzung des GlobalPortfolioOne RT Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| GlobalPortfolioOne IA Fonds | 962,09 Mio. |
| GlobalPortfolioOne IT Fonds | 962,09 Mio. |
| Fixed Income One R VT Fonds | 735,67 Mio. |
| Fixed Income One I Fonds | 735,67 Mio. |
| Fixed Income One R Fonds | 735,67 Mio. |
Über GlobalPortfolioOne RT Fonds
Der GlobalPortfolioOne RT Fonds (ISIN: AT0000A2B4T3) wurde am 13.11.2019 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 962,09 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 08.04.2026 um 22:48:06 Uhr bei 170,77 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in GlobalPortfolioOne RT Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,02% und die Volatilität lag bei 10,71%. Die Ausschüttungsart des GlobalPortfolioOne RT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.