LLB Obligationen Kl. T Fonds
LLB Obligationen Kl. T Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | SBI Foreign |
| Fondsvolumen | 657,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,48% |
| Capture Ratio Up | 44,86 |
| Capture Ratio Down | 15,12 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,3 |
| R2 | 53,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Obligationen Kl. T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,29% |
| Rücknahmegebühr | 0,70% |
| Anteilsklassenvolumen | 249,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 657,75 Mio. 657751557,28 |
| Mindestanlage | 1.079,29 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds |
| ISIN | LI0013255695 |
| WKN | 964824 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | SBI Foreign |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.01.1997 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Obligationen Kl. T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds: LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds
Der LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Obligationen Kl. T Fonds
Aktuelles zum LLB Obligationen Kl. T Fonds
News zum Fonds: LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds
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Zusammensetzung des LLB Obligationen Kl. T Fonds
Passende Fonds zum LLB Obligationen Kl. T Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Brandes Global Value Fund A GBP Acc Fonds | 223,42 Mio. |
| DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR Fonds | 822,14 Mio. |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc SEK Fonds | 4,21 Mrd. |
| Sunares - Natural Resources New Era Fund Fonds | 9,39 Mio. |
| Siemens Balanced Fonds | 1,52 Mrd. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF Kl. A Fonds | 657,75 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds | 657,75 Mio. |
| iNdx Aktien Global (USD) Kl. LLB Fonds | 405,89 Mio. |
| iNdx Aktien Global (USD) Kl. P Fonds | 405,89 Mio. |
| LLB Obligationen Global Kl. H CHF Fonds | 361,64 Mio. |
Über LLB Obligationen Kl. T Fonds
Der LLB Obligationen Kl. T Fonds (ISIN: LI0013255695, WKN: 964824) wurde am 07.01.1997 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 657,75 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 154,61 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Mirko Mattasch, Stefan Rösch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Obligationen Kl. T Fonds sollte die Mindestanlage von 1.079,29 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,92% und die Volatilität lag bei 1,48%. Die Ausschüttungsart des LLB Obligationen Kl. T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SBI Foreign.