NB Alternative Funds S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman AIFM S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NB Alternative Funds S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 2.000.000,00 EUR |
Dokumente
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NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I EUR Accumulation Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2931941061 |
| WKN | A40U56 |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman AIFM S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NB Alternative Funds S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund will be to generate risk-adjusted returns by selectively making direct private investments and equity and equity-like co-investments alongside top-tier private equity firms and other financial sponsors (“Sponsors”). More detailed information on Sponsors shall be available at the registered office of the Fund/the AIFM. The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by building up a diversified portfolio of direct private equity co-investments.
Der NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NB Alternative Funds S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I Fonds
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Über NB Alternative Funds S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I Fonds
Der NB Alternative Funds S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I Fonds (ISIN: LU2931941061, WKN: A40U56) wurde am 13.01.2025 von der Fondsgesellschaft Neuberger Berman AIFM S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in NB Alternative Funds S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des NB Alternative Funds S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I Fonds ist Thesaurierend.