NB Alternative Funds S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund will be to generate risk-adjusted returns by selectively making direct private investments and equity and equity-like co-investments alongside top-tier private equity firms and other financial sponsors (“Sponsors”). More detailed information on Sponsors shall be available at the registered office of the Fund/the AIFM. The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by building up a diversified portfolio of direct private equity co-investments.

Stammdaten

Name NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2931941061
WKN A40U56
Fondsgesellschaft Neuberger Berman AIFM S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.01.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 9300
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 1,24

Gebühren

Laufende Kosten 1,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,24%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn