NB Alternative Funds S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund will be to generate risk-adjusted returns by selectively making direct private investments and equity and equity-like co-investments alongside top-tier private equity firms and other financial sponsors (“Sponsors”). More detailed information on Sponsors shall be available at the registered office of the Fund/the AIFM. The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by building up a diversified portfolio of direct private equity co-investments.
Stammdaten
Name | NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU2931941061 |
WKN | A40U56 |
Fondsgesellschaft | Neuberger Berman AIFM S.à r.l. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.01.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.01.2025 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9300 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |