NEXT II S.C.A. - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NEXT Generation Invest AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 9,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NEXT II S.C.A. - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 9,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | NEXT II S.C.A. SICAV - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds |
| ISIN | LU2871065301 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | NEXT Generation Invest AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Florian Philippi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 13.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NEXT II S.C.A. - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NEXT II S.C.A. SICAV - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds: Der Komplementär legt die jeweiligen Anlageziele und die Anlagepolitik jedes Teilfonds sowie die für ihn geltenden Anlagebeschränkungen (zusammen die „Anlagestrategie“) fest, die nachfolgend sowie im jeweiligen Teilfondsanhang dieses Emissionsdokumentes beschrieben werden. Jeder Teilfonds wird sich an die nachfolgend beschriebenen allgemeinen Anlageziele und insb. -grenzen halten, die unverändert bleiben, - sofern keine unvorhergesehenen Umstände oder sonstigen Ereignisse eintreten oder der Komplementär beschließt, die Anlagestrategie des betreffenden Teilfonds abzuändern
Der NEXT II S.C.A. SICAV - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds gehört zur Kategorie "Reale Vermögenswerte".
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Zusammensetzung des NEXT II S.C.A. - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds
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Über NEXT II S.C.A. - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds
Der NEXT II S.C.A. - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds (ISIN: LU2871065301) wurde am 13.12.2024 von der Fondsgesellschaft NEXT Generation Invest AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Reale Vermögenswerte. Das Fondsvolumen beträgt 9,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 94,10 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Florian Philippi betrieben. Bei einer Anlage in NEXT II S.C.A. - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des NEXT II S.C.A. - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.