NEXT II S.C.A. - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds

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Anlageziel

Der Komplementär legt die jeweiligen Anlageziele und die Anlagepolitik jedes Teilfonds sowie die für ihn geltenden Anlagebeschränkungen (zusammen die „Anlagestrategie“) fest, die nachfolgend sowie im jeweiligen Teilfondsanhang dieses Emissionsdokumentes beschrieben werden. Jeder Teilfonds wird sich an die nachfolgend beschriebenen allgemeinen Anlageziele und insb. -grenzen halten, die unverändert bleiben, - sofern keine unvorhergesehenen Umstände oder sonstigen Ereignisse eintreten oder der Komplementär beschließt, die Anlagestrategie des betreffenden Teilfonds abzuändern

Stammdaten

Name NEXT II S.C.A. SICAV - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds
ISIN LU2871065301
WKN
Fondsgesellschaft NEXT Generation Invest AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Florian Philippi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Reale Vermögenswerte
Auflagedatum 13.12.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2024
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,10
Anzahl Fonds der Kategorie 61
Volumen der Tranche 9,41 Mio. EUR
Fondsvolumen 9,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -4,63%