NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds WKN: A1XD04 / ISIN: LU0655679115

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02.03.2021
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NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,73%
Benchmark HFRX Global Hedge Fund USD
Fondsvolumen 278,32 Mio. CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 16,29%
Vola 1 J (mehr) 9,03%
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NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds aktueller Kurs

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Kurs 6.277,67 CHF -26,42 CHF -0,42%
Kursdatum 02.03.2021
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Rating NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 43,91 Mio. EUR
Fondsvolumen 278,32 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 CHF

NN (L) Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i) Fonds
ISIN LU0655679115
WKN A1XD04
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark HFRX Global Hedge Fund USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Willem van Dommelen, Stan Verhoeven, Daan van Gemert, Filip Bekjarovski, David Koops
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 20.09.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i) Fonds: Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.
Der NN (L) Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds

Performance

6 Monate 7,96%
1 Jahr 16,29%
3 Jahre 11,84%
5 Jahre 20,33%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,03%
3 Jahre 7,15%
5 Jahre 5,67%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,82
3 Jahre 0,62
5 Jahre 0,82
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds

Der NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds (ISIN: LU0655679115, WKN: A1XD04) wurde am 20.09.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 278,32 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Willem van Dommelen, Stan Verhoeven, Daan van Gemert, Filip Bekjarovski, David Koops betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,29% und die Volatilität lag bei 9,03%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Alternative Beta - I ( i) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an HFRX Global Hedge Fund USD.

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