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NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds ISIN: LU0976923861

221,00AUD
2,33AUD
1,07%
20.10.2020
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NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung AUD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,43%
Benchmark Kein Benchmark
Fonds Volumen 163,02 Mio. AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 9,86%
Vola 1 J (mehr) 36,06%
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NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds aktueller Kurs

Kurs 221,00 AUD 2,33 AUD 1,07%
Kursdatum 20.10.2020
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Rating NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,35%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 5,22 Mio. EUR
Fondsvolumen 163,02 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Asia Income - X Dis(M) AUD (hedged ii) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Asia Income - X Dis(M) AUD (hedged ii) Fonds
ISIN LU0976923861
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.11.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Anlagepolitik des NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Asia Income - X Dis(M) AUD (hedged ii) Fonds: Ziel dieses Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in US Dollars durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio bestehend aus Aktien, die auf den asiatischen Börsen, mit Ausnahme von Japan verhandelt werden. Benchmark dieses Fonds ist der MSCI Combined Asia ex-Japan Free Index.
Der NN (L) Asia Income - X Dis(M) AUD (hedged ii) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds

Performance

6 Monate 19,51%
1 Jahr 9,86%
3 Jahre 8,69%
5 Jahre 34,89%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 36,06%
3 Jahre 25,15%
5 Jahre 22,80%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,52
3 Jahre 0,02
5 Jahre 0,37
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds

Der NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds (ISIN: LU0976923861) wurde am 05.11.2013 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 163,02 Mio. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 AUD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,86% und die Volatilität lag bei 36,06%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Asia Income - X (M) AUD ( ii) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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