NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

6.201,55CHF
-10,62CHF
-0,17%
24.09.2021

WKN: A1XF1W / ISIN: LU0876692624

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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,89%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Fondsvolumen 6,25 Mrd. CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 5,20%
Vola 1 J (mehr) 7,53%
Capture Ratio Up 166,51
Capture Ratio Down 244,19
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,96
R2 77,49%
Risk/Return -
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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 6.201,55 CHF -10,62 CHF -0,17%
Kursdatum 24.09.2021
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Rating NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,72%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 291.743,60 EUR
Fondsvolumen 6,25 Mrd. EUR
Mindestanlage 250.000,00 CHF

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Stammdaten

Name NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap CHF (hedged i) Fonds
ISIN LU0876692624
WKN A1XF1W
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Leo Hu, Marcin Adamczyk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.04.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap CHF (hedged i) Fonds: Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD sind. Er investiert in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken beurteilt werden kann, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an.
Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap CHF (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

Performance

6 Monate 3,36%
1 Jahr 5,20%
3 Jahre 11,90%
5 Jahre 8,23%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,53%
3 Jahre 12,23%
5 Jahre 10,20%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,66
3 Jahre 0,49
5 Jahre 0,32
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap CHF (hedged i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds (ISIN: LU0876692624, WKN: A1XF1W) wurde am 04.04.2014 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 6,25 Mrd. CHF. Das Fondsmanagement wird von Leo Hu, Marcin Adamczyk betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,20% und die Volatilität lag bei 7,53%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.
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