NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds ISIN: LU0953791414

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12.05.2021
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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,82%
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Fondsvolumen 282,52 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 5,35%
Vola 1 J (mehr) 14,34%
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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds aktueller Kurs

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Kurs 261,80 EUR -0,46 EUR -0,18%
Kursdatum 12.05.2021
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Rating NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 6,43 Mio. EUR
Fondsvolumen 282,52 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N Cap EUR (hedged iv) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N Cap EUR (hedged iv) Fonds
ISIN LU0953791414
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jaco Rouw
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.11.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N Cap EUR (hedged iv) Fonds: The aim of this sub-fund is to invest in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure. Fixed income securities and money market instruments will be predominantly issued by and/or denominated or having exposure in the currencies of developing countries (“emerging markets”) in Latin America, Asia, Central Europe, Eastern Europe, Africa and the Middle East.
Der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N Cap EUR (hedged iv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds

Performance

6 Monate -0,70%
1 Jahr 5,35%
3 Jahre -1,16%
5 Jahre 6,44%
10 Jahre -20,15%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 14,34%
3 Jahre 10,95%
5 Jahre 10,30%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,48
3 Jahre -0,01
5 Jahre 0,22
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N Cap EUR (hedged iv) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds

Der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds (ISIN: LU0953791414) wurde am 11.11.2013 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 282,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jaco Rouw betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,35% und die Volatilität lag bei 14,34%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N ( iv) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.

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