NN (L) Euromix Bond - R Fonds WKN: A2H8G3 / ISIN: LU1687285145

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25.02.2021
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NN (L) Euromix Bond - R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,55%
Benchmark BBgBarc Euro Agg Treasury AAA 1-10 Yr
Fondsvolumen 258,46 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -1,98%
Vola 1 J (mehr) 1,80%
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NN (L) Euromix Bond - R Fonds aktueller Kurs

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Kurs 172,02 EUR -0,36 EUR -0,21%
Kursdatum 25.02.2021
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Rating NN (L) Euromix Bond - R Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Euromix Bond - R Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,36%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 13.865,17 EUR
Fondsvolumen 258,46 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Euromix Bond - R Cap EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Euromix Bond - R Cap EUR Fonds
ISIN LU1687285145
WKN A2H8G3
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark BBgBarc Euro Agg Treasury AAA 1-10 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jaco Rouw, Hans van Zwol, Sylvain De Ruijter
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.01.2018
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Euromix Bond - R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Euromix Bond - R Cap EUR Fonds: "Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in Euro zu erreichen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro)."
Der NN (L) Euromix Bond - R Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Euromix Bond - R Fonds

Performance

6 Monate -0,91%
1 Jahr -1,98%
3 Jahre 0,48%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,80%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,33
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Euromix Bond - R Fonds

News zum Fonds: NN (L) Euromix Bond - R Cap EUR Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Euromix Bond - R Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Euromix Bond - R Fonds

Der NN (L) Euromix Bond - R Fonds (ISIN: LU1687285145, WKN: A2H8G3) wurde am 31.01.2018 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 258,46 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jaco Rouw, Hans van Zwol, Sylvain De Ruijter betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,98% und die Volatilität lag bei 1,80%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Euromix Bond - R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BBgBarc Euro Agg Treasury AAA 1-10 Yr.

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