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NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds WKN: A0MKUK / ISIN: LU0228524343

41.721,61EUR
-50,73EUR
-0,12%
26.10.2020
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NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER)
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 1,48 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -2,22%
Vola 1 J (mehr) 15,55%
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NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 41.721,61 EUR -50,73 EUR -0,12%
Kursdatum 26.10.2020
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Rating NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 576,05 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,48 Mrd. EUR
Mindestanlage 250.000,00 EUR

NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR Fonds
ISIN LU0228524343
WKN A0MKUK
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeffrey A. Bakalar, Daniel A. Norman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Anlagepolitik des NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR Fonds: The objective of this sub-fund is to provide a high level of risk-adjusted monthly income. It is the policy of this sub-fund to invest in higher yielding, floating rate senior loans (Senior Loans) and other senior floating rate debt instruments (collectively with Senior Loans hereinafter referred to as Senior Instruments) issued by U.S. and non-U.S. corporations and other business entities. The Senior Instruments in which the Fund invests are typically rated below investment grade credit quality or, if not rated, will be of equivalent credit quality. All of the Senior Instruments in which the sub-fund invests will have floating rates of interest.
Der NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds

Performance

6 Monate 8,17%
1 Jahr -2,22%
3 Jahre -2,91%
5 Jahre 2,64%
10 Jahre 24,76%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 15,55%
3 Jahre 9,08%
5 Jahre 7,16%
10 Jahre 5,48%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,14
3 Jahre -0,03
5 Jahre 0,14
10 Jahre 0,44
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Aktuelles zum NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Über NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds

Der NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds (ISIN: LU0228524343, WKN: A0MKUK) wurde am 26.09.2005 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,48 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jeffrey A. Bakalar, Daniel A. Norman betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,22% und die Volatilität lag bei 15,55%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Flex Senior Loans - I (M) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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