NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds WKN: A12EX5 / ISIN: LU1137489743

4.440,81EUR
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0,02%
20.10.2020
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NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER)
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 242,58 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -3,71%
Vola 1 J (mehr) 13,86%
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NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 4.440,81 EUR 0,95 EUR 0,02%
Kursdatum 20.10.2020
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Rating NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 242,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 242,58 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 EUR

Dokumente

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NN (L) Flex Senior Loans Select - I Dis(M) EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Flex Senior Loans Select - I Dis(M) EUR Fonds
ISIN LU1137489743
WKN A12EX5
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeffrey A. Bakalar, Daniel A. Norman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.12.2014
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Anlagepolitik des NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Flex Senior Loans Select - I Dis(M) EUR Fonds: The objective of this Sub-Fund is to provide a high level of risk-adjusted monthly income. It is the policy of this Sub-Fund to invest in floating rate senior loans and other floating rate debt instruments (collectively hereinafter referred to as “Senior instruments”) issued by U.S. and non-U.S. corporations and other business entities. The Senior instruments in which the Sub-Fund invests include secured and unsecured floating rate senior and subordinated loans, secured and unsecured senior and subordinated floating rate notes, secured and unsecured senior and subordinated floating rate bonds and other floating rate debentures.
Der NN (L) Flex Senior Loans Select - I Dis(M) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds

Performance

6 Monate 4,20%
1 Jahr -3,71%
3 Jahre -3,77%
5 Jahre 1,50%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 13,86%
3 Jahre 8,16%
5 Jahre 6,42%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,26
3 Jahre -0,07
5 Jahre 0,12
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds

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Über NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds

Der NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds (ISIN: LU1137489743, WKN: A12EX5) wurde am 01.12.2014 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 242,58 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jeffrey A. Bakalar, Daniel A. Norman betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,71% und die Volatilität lag bei 13,86%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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