NN (L) Greater China Equity - P Fonds WKN: 664635 / ISIN: LU0119216801

1.475,18EUR
3,22EUR
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14.05.2021
1.804,19USD
-41,60USD
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13.05.2021
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NN (L) Greater China Equity - P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,90%
Benchmark MSCI Golden Dragon
Fondsvolumen 330,20 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 35,56%
Vola 1 J (mehr) 21,00%
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NN (L) Greater China Equity - P Fonds aktueller Kurs

Kurs 1.475,18 EUR 3,22 EUR 0,22%
Kurszeit 19:52:22
Kursdatum 14.05.2021
Eröffnung 1.462,27
Vortag 1.475,18
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 1.462,27
Tageshoch 1.475,18
52 W. Tief 1.177,26 (30.05.2020)
52 W. Hoch 1.930,12 (17.02.2021)
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Rating NN (L) Greater China Equity - P Fonds

F-Fex Rating C (11/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Greater China Equity - P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 93,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 330,20 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Greater China Equity - P Cap USD Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name NN (L) Greater China Equity - P Cap USD Fonds
ISIN LU0119216801
WKN 664635
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI Golden Dragon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Greater China Equity - P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Greater China Equity - P Cap USD Fonds: Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage vor allem in Aktien von Gesellschaften, die auf der taiwanesischen Aktienbörse notiert sind. Der Subfonds versucht, langfristig eine bessere Leistung als Benchmark zu erbringen, indem gewisse Industriebereiche und Aktien über- oder untergewichtet werden. Benchmark ist der MSCI Taiwan.
Der NN (L) Greater China Equity - P Cap USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Greater China Equity - P Fonds

Performance

6 Monate 3,91%
1 Jahr 35,56%
3 Jahre 41,91%
5 Jahre 119,80%
10 Jahre 119,87%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 21,00%
3 Jahre 20,54%
5 Jahre 17,24%
10 Jahre 18,57%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,02
3 Jahre 0,77
5 Jahre 0,96
10 Jahre 0,52
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Aktuelles zum NN (L) Greater China Equity - P Fonds

News zum Fonds: NN (L) Greater China Equity - P Cap USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Greater China Equity - P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Greater China Equity - P Fonds

Der NN (L) Greater China Equity - P Fonds (ISIN: LU0119216801, WKN: 664635) wurde am 01.10.1999 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 330,20 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 14.05.2021 um 19:52:22 Uhr bei 1.475,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Greater China Equity - P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1.930,12 EUR und das Kursminimum 1.177,26 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 35,56% und die Volatilität lag bei 21,00%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Greater China Equity - P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Golden Dragon.

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