NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds

9.699,47EUR
125,83EUR
1,31%
25.11.2019
WKN: A2AG9S / ISIN: LU1078611909
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NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,83%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 766,09 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 24,75%
Vola 1 J (mehr) 18,85%
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NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 9.699,47 EUR 125,83 EUR 1,31%
Kursdatum 25.11.2019
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Rating NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 53,12 Mio. EUR
Fondsvolumen 766,09 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 EUR

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Stammdaten

Name NN (L) Smart Connectivity - I Cap EUR (hedged ii) Fonds
ISIN LU1078611909
WKN A2AG9S
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ivo Luiten, Huub Van der Riet, Marina Iodice
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
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Anlagepolitik des NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Smart Connectivity - I Cap EUR (hedged ii) Fonds: Ziel des Subfonds ist ein Kapitalwachstum durch eine globale Anlage in ein Portfolio aus hochkapitalisierten Aktien der Informationstechnik. Der Fonds wird aktiv im Verhältnis zu einem hauseigenen kapitalgebundenen Index, der diese Industrien weltweit darstellt, verwaltet. Der Subfonds deckt nicht das Währungsrisiko.
Der NN (L) Smart Connectivity - I Cap EUR (hedged ii) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds

Performance

6 Monate 11,41%
1 Jahr 24,75%
3 Jahre 55,52%
5 Jahre 80,32%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 18,85%
3 Jahre 14,39%
5 Jahre 15,07%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,77
3 Jahre 1,08
5 Jahre 0,89
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Smart Connectivity - I Cap EUR (hedged ii) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds

Der NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds (ISIN: LU1078611909, WKN: A2AG9S) wurde am 29.08.2014 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 766,09 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Ivo Luiten, Huub Van der Riet, Marina Iodice betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,75% und die Volatilität lag bei 18,85%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Smart Connectivity - I ( ii) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
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