NN (L) US High Dividend - P Fonds WKN: A0EQZV / ISIN: LU0214494824

482,22EUR
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23.10.2020
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22.10.2020
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Börsenauswahl: Stuttgart

NN (L) US High Dividend - P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,80%
Benchmark S&P 500
Fondsvolumen 180,98 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,29%
Vola 1 J (mehr) 21,91%
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Realtimekurs NN (L) US High Dividend - P Fonds

Börse Stuttgart
23.10.2020 Uhr
BID 482,10 ASK 490,04
BID-Size 80 ASK-Size 80

NN (L) US High Dividend - P Fonds aktueller Kurs

Kurs 482,22 EUR -1,18 EUR -0,24%
Kurszeit 21:55:10
Kursdatum 23.10.2020
Eröffnung 485,10
Vortag 482,22
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 481,34
Tageshoch 486,76
52 W. Tief 363,64 (23.03.2020)
52 W. Hoch 572,05 (17.02.2020)
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Rating NN (L) US High Dividend - P Fonds

F-Fex Rating D (06/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) US High Dividend - P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 37,43 Mio. EUR
Fondsvolumen 180,98 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name NN (L) US High Dividend - P Cap USD Fonds
ISIN LU0214494824
WKN A0EQZV
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2005
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Anlagepolitik des NN (L) US High Dividend - P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) US High Dividend - P Cap USD Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 von dem Vermögen in ein diversifiziertes Portoflio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren (Warrants auf Wertpapiere – in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds – und Wandelschuldverschreibungen), von in Nordamerika niedergelassenen, offiziell notiertenoder gehandelten Unternehmen, die attraktive Dividendenerträge versprechen.
Der NN (L) US High Dividend - P Cap USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) US High Dividend - P Fonds

Performance

6 Monate 14,96%
1 Jahr 0,29%
3 Jahre 12,16%
5 Jahre 43,02%
10 Jahre 99,36%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 21,91%
3 Jahre 16,44%
5 Jahre 14,54%
10 Jahre 12,93%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,14
3 Jahre 0,17
5 Jahre 0,52
10 Jahre 0,54
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Aktuelles zum NN (L) US High Dividend - P Fonds

News zum Fonds: NN (L) US High Dividend - P Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) US High Dividend - P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) US High Dividend - P Fonds

Der NN (L) US High Dividend - P Fonds (ISIN: LU0214494824, WKN: A0EQZV) wurde am 31.03.2005 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 180,98 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 23.10.2020 um 21:55:10 Uhr bei 482,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) US High Dividend - P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 572,05 EUR und das Kursminimum 363,64 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,29% und die Volatilität lag bei 21,91%. Die Ausschüttungsart des NN (L) US High Dividend - P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.

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