NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds

358,09USD
-0,34USD
-0,09%
30.07.2021
ISIN: LU0976923432
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Börsenauswahl: NAV

NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,29%
Benchmark S&P 500
Fondsvolumen 270,32 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 29,29%
Vola 1 J (mehr) 13,02%
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NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds aktueller Kurs

Kurs 358,09 USD -0,34 USD -0,09%
Kursdatum 30.07.2021
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Rating NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 6,94 Mio. EUR
Fondsvolumen 270,32 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) US High Dividend - X Dis(M) USD Fonds
ISIN LU0976923432
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.11.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
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Anlagepolitik des NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) US High Dividend - X Dis(M) USD Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 von dem Vermögen in ein diversifiziertes Portoflio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren (Warrants auf Wertpapiere – in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds – und Wandelschuldverschreibungen), von in Nordamerika niedergelassenen, offiziell notiertenoder gehandelten Unternehmen, die attraktive Dividendenerträge versprechen.
Der NN (L) US High Dividend - X Dis(M) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds

Performance

6 Monate 16,93%
1 Jahr 29,29%
3 Jahre 30,55%
5 Jahre 59,72%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 13,02%
3 Jahre 17,67%
5 Jahre 14,43%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,22
3 Jahre 0,52
5 Jahre 0,67
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds

News zum Fonds: NN (L) US High Dividend - X Dis(M) USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds

Der NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds (ISIN: LU0976923432) wurde am 05.11.2013 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 270,32 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 29,29% und die Volatilität lag bei 13,02%. Die Ausschüttungsart des NN (L) US High Dividend - X (M) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.
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