Nordea 1 - European Covered Bond WKN: 986135 / ISIN: LU0076315455

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Nordea 1 - European Covered Bond Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Nordea Inv. Funds (L)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,87%
Benchmark iBoxx Euro Covered
Fondsvolumen 5.641.220.000,00 (30.09.2019)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 5,29%
Vola 1 J (mehr) 2,77%
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Realtimekurs Nordea 1 - European Covered Bond

Börse Stuttgart
01.01.0001 Uhr
BID 13,30 ASK 13,43
BID-Size 3.250 ASK-Size 3.250

Nordea 1 - European Covered Bond aktueller Kurs

Kurs 13,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Kurszeit 21:55:17
Kursdatum 06.12.2019
Eröffnung 13,27
Vortag 13,30
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 13,27
Tageshoch 13,33
52 W. Tief 12,60 (09.01.2019)
52 W. Hoch 13,65 (04.09.2019)

Rating Nordea 1 - European Covered Bond

F-Fex Rating -
€uro FondsNote 1
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - European Covered Bond

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Depotbankgebühr 0,13%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 5,64 Mrd. EUR
Volumen der Anlageklasse 1,39 Mrd. EUR
Mindestanlage -

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR als Sparplan

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Stammdaten

Name Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR
ISIN LU0076315455
WKN 986135
Fondsgesellschaft Nordea Inv. Funds (L)
Benchmark iBoxx Euro Covered
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Henrik Stille
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
Auflagedatum 05.07.1996
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Nordea Bank, Frankfurt
Anlagepolitik des Nordea 1 - European Covered Bond

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Gedeckte Anleihen sind Schuldverschreibungen, die durch Hypotheken oder Cashflows aus anderen Schuldtiteln besichert sind. Mindestens zwei Drittel der Wertpapiere des Fonds müssen ein Mindestrating von A-/A3 oder ein gleichwertiges Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Höchstens 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) dürfen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur und/oder in Anleihen ohne Rating angelegt werden. Anlagepolitik bis 29.01.2012: Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle an der Frankfurter Börse notiert sind und auf Euro lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als die der Durchschnittsrendite am deutschen Rentenmarkt. Dabei gelten volative Preissegmente als weniger attraktiv.
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR gehört zur Kategorie "Rentenfonds EUR/EUR hedged".
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Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - European Covered Bond

Performance

6 Monate 1,21%
1 Jahr 5,29%
3 Jahre 8,10%
5 Jahre 13,15%
10 Jahre 52,10%
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Volatilität

6 Monate 3,62%
1 Jahr 2,77%
3 Jahre 2,17%
5 Jahre 2,26%
10 Jahre 3,15%
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Sharpe Ratio

6 Monate 0,53
1 Jahr 1,21
3 Jahre -0,28
5 Jahre -0,21
10 Jahre 0,38
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Aktuelles zum Nordea 1 - European Covered Bond

News zum Fonds: Nordea 1 - European Covered Bond

  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • 18.000 weitere Fonds ohne Ausgabeaufschlag
  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des Nordea 1 - European Covered Bond

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Nordea 1 - European Covered Bond

Der Nordea 1 - European Covered Bond (ISIN: LU0076315455, WKN: 986135) wurde am 05.07.1996 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged. Das Fondsvolumen beträgt 5,64 Mrd. EUR (30.09.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 06.12.2019 um 21:55:17 Uhr bei 13,30 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - European Covered Bond sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 13,65 EUR und das Kursminimum 12,60 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,29% und die Volatilität lag bei 2,77%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - European Covered Bond ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an iBoxx Euro Covered.

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