PGIM Global AAA CLO Fund W II Fonds
PGIM Global AAA CLO Fund W II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 245,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PGIM Global AAA CLO Fund W II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 245,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | PGIM Global AAA CLO Fund W GBP Hedged Distribution II Fonds |
| ISIN | LU3068597494 |
| WKN | A41CEK |
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PGIM Global AAA CLO Fund W II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PGIM Global AAA CLO Fund W GBP Hedged Distribution II Fonds: PGIM Global AAA CLO Fund W GBP Hedged Distribution II Fonds
Der PGIM Global AAA CLO Fund W GBP Hedged Distribution II Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des PGIM Global AAA CLO Fund W II Fonds
Aktuelles zum PGIM Global AAA CLO Fund W II Fonds
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Zusammensetzung des PGIM Global AAA CLO Fund W II Fonds
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| Name | Volumen |
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Fonds von PGIM
Über PGIM Global AAA CLO Fund W II Fonds
Der PGIM Global AAA CLO Fund W II Fonds (ISIN: LU3068597494, WKN: A41CEK) wurde am 30.06.2025 von der Fondsgesellschaft PGIM aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 245,22 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,93 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes betrieben. Die Ausschüttungsart des PGIM Global AAA CLO Fund W II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.