Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds

186,63EUR
EUR
%
22.09.2021

WKN: A0YCRG / ISIN: LU0449913812

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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,66%
Benchmark MSCI World
Fondsvolumen 2,05 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 14,83%
Vola 1 J (mehr) 6,16%
Capture Ratio Up 107,8
Capture Ratio Down 113,03
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,97
R2 94,36%
Risk/Return -
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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kursdatum 22.09.2021
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Rating Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds

F-Fex Rating B (06/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr 1,00%
Anteilsklassenvolumen 83,22 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,05 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) Fonds
ISIN LU0449913812
WKN A0YCRG
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anthony Hopkinson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.11.2009
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds

Performance

6 Monate 6,76%
1 Jahr 14,83%
3 Jahre 23,19%
5 Jahre 40,69%
10 Jahre 78,85%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,16%
3 Jahre 9,37%
5 Jahre 7,68%
10 Jahre 7,37%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,58
3 Jahre 0,86
5 Jahre 0,99
10 Jahre 0,83
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Aktuelles zum Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds

News zum Fonds: Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) Fonds

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Zusammensetzung des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds

Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds (ISIN: LU0449913812, WKN: A0YCRG) wurde am 17.11.2009 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 2,05 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement wird von Anthony Hopkinson betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,83% und die Volatilität lag bei 6,16%. Die Ausschüttungsart des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.
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