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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds

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30.06.2022

WKN: A1114N / ISIN: LU1050624516

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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,05%
Benchmark ICE LIBOR 6 Month
Fondsvolumen 600,63 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -2,34%
Vola 1 J (mehr) 2,27%
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -567,94
Batting Average 83,33%
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -
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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds aktueller Kurs

Kursdatum 30.06.2022
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Rating responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,73%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 48,23 Mio. EUR
Fondsvolumen 600,63 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 EUR

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Stammdaten

Name responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H Fonds
ISIN LU1050624516
WKN A1114N
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA
Benchmark ICE LIBOR 6 Month
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Klaus Tischhauser
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 30.04.2014
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds

Anlagepolitik

So investiert der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H Fonds: Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. Dabei ermöglicht der Fonds bzw. fördert er die Generierung von Einkommen für ökonomisch aktive, aber arme Bevölkerungsgruppen, indem der dafür wichtige Zugang zu Finanzdienstleistungen durch die Anlagetätigkeit des Fonds ermöglicht bzw. gefördert wird.
Der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
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Performance und Kennzahlen des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds

Performance

6 Monate -3,05%
1 Jahr -2,34%
3 Jahre 0,42%
5 Jahre 3,41%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,27%
3 Jahre 2,11%
5 Jahre 1,85%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,76
3 Jahre 0,35
5 Jahre 0,66
10 Jahre
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Aktuelles zum responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds

News zum Fonds: responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H Fonds

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Zusammensetzung des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds

Der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds (ISIN: LU1050624516, WKN: A1114N) wurde am 30.04.2014 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 600,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,26 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Klaus Tischhauser betrieben. Bei einer Anlage in responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,34% und die Volatilität lag bei 2,27%. Die Ausschüttungsart des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE LIBOR 6 Month.
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