RWS-Ertrag A Fonds WKN: 976337 / ISIN: DE0009763375

14,98EUR
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24.02.2021
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RWS-Ertrag A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Metzler Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,61%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 22,13 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -4,70%
Vola 1 J (mehr) 8,04%
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RWS-Ertrag A Fonds aktueller Kurs

Kurs 14,98 EUR -0,11 EUR -0,73%
Kurszeit 13:45:59
Kursdatum 26.02.2021
Eröffnung 15,04
Vortag 15,09
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 14,98
Tageshoch 15,05
52 W. Tief 13,60 (20.03.2020)
52 W. Hoch 16,27 (09.03.2020)
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Rating RWS-Ertrag A Fonds

F-Fex Rating C (06/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des RWS-Ertrag A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 21,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 22,13 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name RWS-Ertrag A Fonds
ISIN DE0009763375
WKN 976337
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 14.01.2005
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Zahlstelle B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA

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Anlagepolitik des RWS-Ertrag A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der RWS-Ertrag A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft zumindest 51 % des Wertes des Fonds in Anteile an anderen Sondervermögen, an Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital und/oder ausländischen Investmentgesellschaften. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Diese anderen Investmentvermögen dürfen nach ihren Anlagebedingungen höchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen Investmentvermögen investieren. Es können Anteile an inländischen Publikumsinvestmentvermögen erworben werden, sowie EU-OGAW-Investmentanteile und andere ausländische Investmentanteile. Die Anteile müssen dem Publikum ohne eine Begrenzung der Zahl der Anteile angeboten werden und sie müssen täglich zurückgegeben werden dürfen.
Der RWS-Ertrag A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des RWS-Ertrag A Fonds

Performance

6 Monate 2,56%
1 Jahr -3,79%
3 Jahre 3,54%
5 Jahre 3,08%
10 Jahre 21,81%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,04%
3 Jahre 5,14%
5 Jahre 4,41%
10 Jahre 4,40%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,25
3 Jahre 0,25
5 Jahre 0,24
10 Jahre 0,47
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Aktuelles zum RWS-Ertrag A Fonds

News zum Fonds: RWS-Ertrag A Fonds

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Zusammensetzung des RWS-Ertrag A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über RWS-Ertrag A Fonds

Der RWS-Ertrag A Fonds (ISIN: DE0009763375, WKN: 976337) wurde am 14.01.2005 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 22,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.02.2021 um 13:45:59 Uhr bei 14,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in RWS-Ertrag A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 16,27 EUR und das Kursminimum 13,60 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,79% und die Volatilität lag bei 8,04%. Die Ausschüttungsart des RWS-Ertrag A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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