S&H Substanzwerte I(a) Fonds
S&H Substanzwerte I(a) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | steinbeis & häcker vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 148,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 61,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 18,34% |
| Capture Ratio Up | 391,38 |
| Capture Ratio Down | 213 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,57 |
| R2 | 68,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 64,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 148,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | S&H Substanzwerte I(a) Fonds |
| ISIN | DE000A2QFHK3 |
| WKN | A2QFHK |
| Fondsgesellschaft | steinbeis & häcker vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Markus Steinbeis |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 01.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Anlagepolitik
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Der S&H Substanzwerte I(a) Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des S&H Substanzwerte I(a) Fonds
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Zusammensetzung des S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Passende Fonds zum S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| S&H Substanzwerte P(a) Fonds | 61,27% | |
| Incrementum All Seasons Fund USD I Fonds | 63,43% | |
| Globale Trends innovativ R Fonds | 72,11% | |
| M&W Privat Fonds | 76,01% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond PM3HEUR Fonds | 6,13 Mrd. |
| Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund C1 CHF Acc Fonds | 209,41 Mio. |
| Aaapollo 11 Global A Fonds | 37,80 Mio. |
| Aaapollo 11 Global V Fonds | 37,80 Mio. |
| EMI Fonds I Fonds | 23,20 Mio. |
Fonds von steinbeis & häcker vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| S&H Substanzwerte P(a) Fonds | 148,19 Mio. |
| S&H Smaller Companies EMU I Fonds | 58,42 Mio. |
| S&H Smaller Companies EMU P Fonds | 58,42 Mio. |
Über S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Der S&H Substanzwerte I(a) Fonds (ISIN: DE000A2QFHK3, WKN: A2QFHK) wurde am 01.09.2021 von der Fondsgesellschaft steinbeis & häcker vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 148,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 09.04.2026 um 06:37:36 Uhr bei 169,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Markus Steinbeis betrieben. Bei einer Anlage in S&H Substanzwerte I(a) Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 61,14% und die Volatilität lag bei 18,34%. Die Ausschüttungsart des S&H Substanzwerte I(a) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.