T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund Sn Fonds
T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund Sn Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 23,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund Sn Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 2,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 38.275,87 EUR |
| Fondsvolumen | 23,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.02.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Sn JPY Fonds |
| ISIN | LU2996849548 |
| WKN | A41276 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Saurabh Sud |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund Sn Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Sn JPY Fonds: The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Der T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Sn JPY Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund Sn Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund Sn Fonds
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Über T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund Sn Fonds
Der T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund Sn Fonds (ISIN: LU2996849548, WKN: A41276) wurde am 28.02.2025 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 23,22 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 986,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Saurabh Sud betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund Sn Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.