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VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 122,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,08% |
| Capture Ratio Up | 75,07 |
| Capture Ratio Down | 70,15 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 91,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 122,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 122,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds |
| ISIN | LU2645228110 |
| WKN | A3ENFL |
| Fondsgesellschaft | Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
Anlagepolitik
So investiert der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds: Ziel der Anlagepolitik des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.- Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51% des Netto Teilfondsvermögens. Perpetual Bonds können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Eine Ausnahme stellt die indirekte Investition über Wandelanleihen dar. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen.
Der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
Aktuelles zum VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
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Zusammensetzung des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
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Über VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
Der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds (ISIN: LU2645228110, WKN: A3ENFL) wurde am 18.08.2023 von der Fondsgesellschaft Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 122,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 76,02 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,86% und die Volatilität lag bei 3,08%. Die Ausschüttungsart des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
