Holmes Master Issuer-Anleihe: 4,537% bis 15.10.2054

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WKN A0VQ1R

ISIN XS0679915164

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,537
...Hinweis	3-Monats-Libor plus 1,75%
Erstes Kupondatum	17.01.2012
Letztes Kupondatum	14.10.2054
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	21.09.2011

Emissionsdaten

Emittent	Holmes Master Issuer PLC
Emissionsvolumen*	250.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	21.09.2011
Fälligkeit	15.10.2054

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am	17.01.2012
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HOLMES MASTER 11/54FLR A6
ISIN	XS0679915164
WKN	A0VQ1R
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Mortgage Backed Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Grossbritannien
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.10.2054

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A0VQ1R)

Datum	Kupon %
14.04.2014	1,989
14.01.2014	1,994
14.10.2013	2,018
14.07.2013	2,027
14.04.2013	2,054
14.01.2013	2,090
14.10.2012	2,205

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Profil

Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A0VQ1R)

Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VQ1R bzw. der ISIN XS0679915164. Die Anleihe wurde am 21.09.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A0VQ1R) beträgt 4,537%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.