Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,488 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2012 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 610.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.01.2012 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 12/54 FLR Z |
| ISIN | XS0737122464 |
| WKN | A199AR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A199AR)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A199AR bzw. der ISIN XS0737122464. Die Anleihe wurde am 25.01.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 610,00 Mio.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A199AR) beträgt 1,488%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.