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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,761 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2012 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.08.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.08.2012 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.09.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 12/54 FLR A |
| ISIN | XS0816608755 |
| WKN | A1G8MP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A1G8MP)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,032 |
| 14.01.2014 | 0,977 |
| 14.10.2013 | 0,968 |
| 14.07.2013 | 0,961 |
| 14.04.2013 | 0,945 |
| 14.01.2013 | 0,960 |
| 14.10.2012 | 0,907 |
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Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A1G8MP)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G8MP bzw. der ISIN XS0816608755. Die Anleihe wurde am 22.08.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A1G8MP) beträgt 0,761%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.