Holmes Master Issuer-Anleihe: 2,322% bis 15.10.2054
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Holmes Master Issuer Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
| 3.125 Merc 31 EMTN | DE000A4EB2Y0 | 21 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,322 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,322 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,75% |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2012 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.01.2012 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 12/54FLR A4 |
| ISIN | XS0739241114 |
| WKN | A1GZZK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A1GZZK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 2,269 |
| 14.01.2014 | 2,270 |
| 14.10.2013 | 2,259 |
| 14.07.2013 | 2,256 |
| 14.04.2013 | 2,261 |
| 14.01.2013 | 2,289 |
| 14.10.2012 | 2,578 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Holmes Master Issuer-Anleihe: 2,322% bis 15.10.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A1GZZK)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GZZK bzw. der ISIN XS0739241114. Die Anleihe wurde am 25.01.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A1GZZK) beträgt 2,322%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.