Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,353 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,25% |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2012 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionswährung | JPY |
| Emissionsdatum | 25.01.2012 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 12/54FLR A5 |
| ISIN | XS0739240819 |
| WKN | A1GZZM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A1GZZM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,394 |
| 14.01.2014 | 1,393 |
| 14.10.2013 | 1,406 |
| 14.01.2013 | 1,439 |
| 14.10.2012 | 1,446 |
| 16.07.2012 | 1,446 |
| 15.04.2012 | 1,435 |
Passende Anleihen
Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A1GZZM)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GZZM bzw. der ISIN XS0739240819. Die Anleihe wurde am 25.01.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A1GZZM) beträgt 1,353%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.